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標的名稱

安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.38%	13.35%	11.82%	16.34%	N/A	N/A	N/A	11.47%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUAL076	標的幣別	美元
期初淨值	14.2200 (2023/02/06)	期末淨值	16.0185 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.78%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	16.0185	16.0185	0.1006
2024/05/13	16.0024	16.0024	-0.1678
2024/05/10	16.0293	16.0293	1.0974
2024/05/08	15.8553	15.8553	-0.2447
2024/05/07	15.8942	15.8942	-0.0289
2024/05/06	15.8988	15.8988	0.2617
2024/05/03	15.8573	15.8573	2.1305
2024/05/02	15.5265	15.5265	-1.5278
2024/04/30	15.7674	15.7674	0.3960
2024/04/29	15.7052	15.7052	0.2681
2024/04/26	15.6632	15.6632	1.7513
2024/04/25	15.3936	15.3936	-1.0458
2024/04/24	15.5563	15.5563	1.0556
2024/04/23	15.3938	15.3938	1.3169
2024/04/22	15.1937	15.1937	-0.4885
2024/04/19	15.2683	15.2683	-0.1451
2024/04/18	15.2905	15.2905	-0.7806
2024/04/17	15.4108	15.4108	0.3431
2024/04/16	15.3581	15.3581	-2.0454
2024/04/15	15.6788	15.6788	-0.3780
2024/04/12	15.7383	15.7383	-0.3009