鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
1.92%
12.74%
12.57%
17.41%
N/A
N/A
N/A
12.22%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLUAL076
標的幣別
美元
期初淨值
14.2200 (2023/02/06)
期末淨值
16.1264 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
2.85%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
16.1264
16.1264
0.6735
2024/05/14
16.0185
16.0185
0.1006
2024/05/13
16.0024
16.0024
-0.1678
2024/05/10
16.0293
16.0293
1.0974
2024/05/08
15.8553
15.8553
-0.2447
2024/05/07
15.8942
15.8942
-0.0289
2024/05/06
15.8988
15.8988
0.2617
2024/05/03
15.8573
15.8573
2.1305
2024/05/02
15.5265
15.5265
-1.5278
2024/04/30
15.7674
15.7674
0.3960
2024/04/29
15.7052
15.7052
0.2681
2024/04/26
15.6632
15.6632
1.7513
2024/04/25
15.3936
15.3936
-1.0458
2024/04/24
15.5563
15.5563
1.0556
2024/04/23
15.3938
15.3938
1.3169
2024/04/22
15.1937
15.1937
-0.4885
2024/04/19
15.2683
15.2683
-0.1451
2024/04/18
15.2905
15.2905
-0.7806
2024/04/17
15.4108
15.4108
0.3431
2024/04/16
15.3581
15.3581
-2.0454
2024/04/15
15.6788
15.6788
-0.3780