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標的名稱

中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.14%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.49%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUCB003	標的幣別	美元
期初淨值	(2024/01/01)	期末淨值	10.6586 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.30%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	10.6586	10.6586	-0.0009
2024/05/10	10.6587	10.6587	0.2153
2024/05/09	10.6358	10.6358	-0.0338
2024/05/08	10.6394	10.6394	0.0122
2024/05/07	10.6381	10.6381	-0.0178
2024/05/06	10.6400	10.6400	0.8416
2024/05/03	10.5512	10.5512	1.1814
2024/05/02	10.4280	10.4280	0.5069
2024/04/30	10.3754	10.3754	-1.1009
2024/04/29	10.4909	10.4909	0.1575
2024/04/26	10.4744	10.4744	1.1960
2024/04/25	10.3506	10.3506	-0.2745
2024/04/24	10.3791	10.3791	-0.1423
2024/04/23	10.3939	10.3939	0.8401
2024/04/22	10.3073	10.3073	0.7103
2024/04/19	10.2346	10.2346	-1.3028
2024/04/18	10.3697	10.3697	-0.3995
2024/04/17	10.4113	10.4113	-0.7057
2024/04/16	10.4853	10.4853	-0.0257
2024/04/15	10.4880	10.4880	-1.2959
2024/04/12	10.6257	10.6257	-0.9092