投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

中國信託成長轉機多重資產基金-美元A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.67%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.71%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUCB007	標的幣別	美元
期初淨值	(2024/01/01)	期末淨值	10.7337 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.26%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	10.7337	10.7337	0.1296
2024/05/09	10.7198	10.7198	0.0616
2024/05/08	10.7132	10.7132	-0.0354
2024/05/07	10.7170	10.7170	-0.0811
2024/05/06	10.7257	10.7257	0.8082
2024/05/03	10.6397	10.6397	1.0638
2024/05/02	10.5277	10.5277	0.2676
2024/04/30	10.4996	10.4996	-0.9509
2024/04/29	10.6004	10.6004	0.1208
2024/04/26	10.5876	10.5876	1.0344
2024/04/25	10.4792	10.4792	-0.3091
2024/04/24	10.5117	10.5117	0.0142
2024/04/23	10.5102	10.5102	1.0236
2024/04/22	10.4037	10.4037	0.5110
2024/04/19	10.3508	10.3508	-1.1384
2024/04/18	10.4700	10.4700	-0.2315
2024/04/17	10.4943	10.4943	-0.4600
2024/04/16	10.5428	10.5428	-0.1411
2024/04/15	10.5577	10.5577	-1.0784
2024/04/12	10.6728	10.6728	-0.9494
2024/04/11	10.7751	10.7751	0.6557
2024/04/10	10.7049	10.7049	-0.6920