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標的名稱

群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.58%	13.04%	12.75%	16.85%	N/A	N/A	N/A	15.80%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUCT015	標的幣別	美元
期初淨值	11.0338 (2023/02/06)	期末淨值	12.9524 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.87%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	12.9524	12.9524	-0.1218
2024/05/10	12.9682	12.9682	0.0408
2024/05/09	12.9629	12.9629	0.3033
2024/05/08	12.9237	12.9237	-0.0889
2024/05/07	12.9352	12.9352	0.1610
2024/05/06	12.9144	12.9144	0.8504
2024/05/03	12.8055	12.8055	0.9173
2024/05/02	12.6891	12.6891	0.5148
2024/04/30	12.6241	12.6241	-0.9571
2024/04/29	12.7461	12.7461	0.1382
2024/04/26	12.7285	12.7285	0.8365
2024/04/25	12.6229	12.6229	-0.4094
2024/04/24	12.6748	12.6748	-0.0804
2024/04/23	12.6850	12.6850	0.9084
2024/04/22	12.5708	12.5708	0.5422
2024/04/19	12.5030	12.5030	-0.8776
2024/04/18	12.6137	12.6137	-0.2356
2024/04/17	12.6435	12.6435	-0.2611
2024/04/16	12.6766	12.6766	-0.2188
2024/04/15	12.7044	12.7044	-1.0545
2024/04/12	12.8398	12.8398	-0.7935