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標的名稱

富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.17%	8.55%	9.98%	10.39%	10.55%	5.64%	20.41%	30.60%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUFD001	標的幣別	美元
期初淨值	11.4600 (2015/12/01)	期末淨值	14.9800 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.67%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	14.9800	14.9800	0.0668
2024/05/13	14.9700	14.9700	0.0668
2024/05/10	14.9600	14.9600	0.2680
2024/05/09	14.9200	14.9200	0.0670
2024/05/08	14.9100	14.9100	0.2689
2024/05/07	14.8700	14.8700	0.7452
2024/05/06	14.7600	14.7600	0.3399
2024/05/03	14.7100	14.7100	0.3410
2024/05/02	14.6600	14.6600	0.0000
2024/04/30	14.6600	14.6600	-0.2721
2024/04/29	14.7000	14.7000	0.1362
2024/04/26	14.6800	14.6800	0.4791
2024/04/25	14.6100	14.6100	-0.3410
2024/04/24	14.6600	14.6600	-0.3399
2024/04/23	14.7100	14.7100	0.6155
2024/04/22	14.6200	14.6200	0.4810
2024/04/19	14.5500	14.5500	0.1376
2024/04/18	14.5300	14.5300	0.2068
2024/04/17	14.5000	14.5000	0.2073
2024/04/16	14.4700	14.4700	-0.8904
2024/04/15	14.6000	14.6000	0.0685
2024/04/12	14.5900	14.5900	0.0000