鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—永續發展多重資產收益基金 (A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
2.44%
8.73%
7.15%
4.59%
-0.10%
-11.43%
-5.24%
12.85%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLUFD010
標的幣別
美元
期初淨值
15.9400 (2012/03/01)
期末淨值
18.4300 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
1.48%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
18.4300
18.4300
0.0000
2024/05/10
18.4300
18.4300
0.2175
2024/05/09
18.3900
18.3900
0.1633
2024/05/08
18.3600
18.3600
-0.0544
2024/05/07
18.3700
18.3700
0.3825
2024/05/06
18.3000
18.3000
0.3839
2024/05/03
18.2300
18.2300
0.4961
2024/05/02
18.1400
18.1400
0.0000
2024/04/30
18.1400
18.1400
-0.1651
2024/04/29
18.1700
18.1700
0.2759
2024/04/26
18.1200
18.1200
0.3322
2024/04/25
18.0600
18.0600
-0.3861
2024/04/24
18.1300
18.1300
-0.1101
2024/04/23
18.1500
18.1500
0.6097
2024/04/22
18.0400
18.0400
0.3337
2024/04/19
17.9800
17.9800
-0.0555
2024/04/18
17.9900
17.9900
0.2787
2024/04/17
17.9400
17.9400
-0.0557
2024/04/16
17.9500
17.9500
-0.9928
2024/04/15
18.1300
18.1300
-0.1651
2024/04/12
18.1600
18.1600
-0.1649