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標的名稱

富達基金—永續發展多重資產收益基金 (A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.23%	7.79%	8.36%	5.22%	0.43%	-11.50%	-5.12%	13.47%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUFD010	標的幣別	美元
期初淨值	15.9400 (2012/03/01)	期末淨值	18.5300 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	2.20%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	18.5300	18.5300	0.4880
2024/05/14	18.4400	18.4400	0.0542
2024/05/13	18.4300	18.4300	0.0000
2024/05/10	18.4300	18.4300	0.2175
2024/05/09	18.3900	18.3900	0.1633
2024/05/08	18.3600	18.3600	-0.0544
2024/05/07	18.3700	18.3700	0.3825
2024/05/06	18.3000	18.3000	0.3839
2024/05/03	18.2300	18.2300	0.4961
2024/05/02	18.1400	18.1400	0.0000
2024/04/30	18.1400	18.1400	-0.1651
2024/04/29	18.1700	18.1700	0.2759
2024/04/26	18.1200	18.1200	0.3322
2024/04/25	18.0600	18.0600	-0.3861
2024/04/24	18.1300	18.1300	-0.1101
2024/04/23	18.1500	18.1500	0.6097
2024/04/22	18.0400	18.0400	0.3337
2024/04/19	17.9800	17.9800	-0.0555
2024/04/18	17.9900	17.9900	0.2787
2024/04/17	17.9400	17.9400	-0.0557
2024/04/16	17.9500	17.9500	-0.9928
2024/04/15	18.1300	18.1300	-0.1651