鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
7.36%
11.64%
9.30%
12.89%
12.82%
3.22%
27.74%
31.97%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLUFT002
標的幣別
美元
期初淨值
(2014/01/01)
期末淨值
37.4800 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
4.75%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
37.4800
37.4800
0.4018
2024/05/13
37.3300
37.3300
0.1609
2024/05/10
37.2700
37.2700
0.1612
2024/05/09
37.2100
37.2100
0.5947
2024/05/08
36.9900
36.9900
-0.1619
2024/05/07
37.0500
37.0500
0.3521
2024/05/06
36.9200
36.9200
0.4899
2024/05/03
36.7400
36.7400
0.6575
2024/05/02
36.5000
36.5000
1.2201
2024/04/30
36.0600
36.0600
-0.7158
2024/04/29
36.3200
36.3200
0.2484
2024/04/26
36.2300
36.2300
0.7228
2024/04/25
35.9700
35.9700
0.1670
2024/04/24
35.9100
35.9100
-0.1668
2024/04/23
35.9700
35.9700
0.5872
2024/04/22
35.7600
35.7600
0.7891
2024/04/19
35.4800
35.4800
0.1693
2024/04/18
35.4200
35.4200
0.1980
2024/04/17
35.3500
35.3500
0.2552
2024/04/16
35.2600
35.2600
-0.9828
2024/04/15
35.6100
35.6100
-0.4751
2024/04/12
35.7800
35.7800
-1.3237