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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
3.61%
9.28%
7.24%
8.00%
8.51%
5.76%
23.38%
26.44%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLUFT015
標的幣別
美元
期初淨值
10.9300 (2017/09/25)
期末淨值
13.7700 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
3.45%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
13.7700
13.7700
0.5843
2024/05/14
13.6900
13.6900
0.1463
2024/05/13
13.6700
13.6700
0.1465
2024/05/10
13.6500
13.6500
-0.0732
2024/05/09
13.6600
13.6600
0.4411
2024/05/08
13.6000
13.6000
-0.0734
2024/05/07
13.6100
13.6100
0.2209
2024/05/06
13.5800
13.5800
0.2954
2024/05/03
13.5400
13.5400
0.5196
2024/05/02
13.4700
13.4700
0.4474
2024/04/30
13.4100
13.4100
-0.5930
2024/04/29
13.4900
13.4900
0.5216
2024/04/26
13.4200
13.4200
0.1492
2024/04/25
13.4000
13.4000
-0.2976
2024/04/24
13.4400
13.4400
0.0000
2024/04/23
13.4400
13.4400
0.3734
2024/04/22
13.3900
13.3900
0.4501
2024/04/19
13.3300
13.3300
0.3765
2024/04/18
13.2800
13.2800
-0.0752
2024/04/17
13.2900
13.2900
0.3776
2024/04/16
13.2400
13.2400
-0.5259
2024/04/15
13.3100
13.3100
-0.4487