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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
4.74%
7.66%
6.27%
7.47%
7.29%
0.08%
9.28%
9.86%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLUFT027
標的幣別
美元
期初淨值
11.3000 (2019/04/01)
期末淨值
12.3600 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.98%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
12.3600
12.3600
0.1620
2024/05/13
12.3400
12.3400
-0.0809
2024/05/10
12.3500
12.3500
0.1622
2024/05/09
12.3300
12.3300
0.1624
2024/05/08
12.3100
12.3100
0.0000
2024/05/07
12.3100
12.3100
0.1627
2024/05/06
12.2900
12.2900
0.1629
2024/05/03
12.2700
12.2700
0.3270
2024/05/02
12.2300
12.2300
0.0818
2024/04/30
12.2200
12.2200
-0.0817
2024/04/29
12.2300
12.2300
0.0818
2024/04/26
12.2200
12.2200
0.3284
2024/04/25
12.1800
12.1800
-0.1639
2024/04/24
12.2000
12.2000
0.0000
2024/04/23
12.2000
12.2000
0.3289
2024/04/22
12.1600
12.1600
0.2473
2024/04/19
12.1300
12.1300
-0.2467
2024/04/18
12.1600
12.1600
0.0000
2024/04/17
12.1600
12.1600
-0.0821
2024/04/16
12.1700
12.1700
-0.3276
2024/04/15
12.2100
12.2100
-0.2450
2024/04/12
12.2400
12.2400
-0.3257