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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
3.22%
12.59%
7.97%
19.06%
16.77%
11.10%
58.93%
74.52%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLUHN002
標的幣別
美元
期初淨值
10.0200 (2017/09/25)
期末淨值
17.6100 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
0.80%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
17.6100
17.6100
-0.0567
2024/05/10
17.6200
17.6200
0.2845
2024/05/09
17.5700
17.5700
0.3426
2024/05/08
17.5100
17.5100
0.0571
2024/05/07
17.5000
17.5000
0.0000
2024/05/06
17.5000
17.5000
0.9227
2024/05/03
17.3400
17.3400
0.9313
2024/05/02
17.1800
17.1800
0.5854
2024/04/30
17.0800
17.0800
-1.2716
2024/04/29
17.3000
17.3000
0.0578
2024/04/26
17.2900
17.2900
0.8751
2024/04/25
17.1400
17.1400
-0.8101
2024/04/24
17.2800
17.2800
0.0579
2024/04/23
17.2700
17.2700
0.8761
2024/04/22
17.1200
17.1200
0.5875
2024/04/19
17.0200
17.0200
-0.5841
2024/04/18
17.1200
17.1200
-0.1749
2024/04/17
17.1500
17.1500
-0.4065
2024/04/16
17.2200
17.2200
-0.2895
2024/04/15
17.2700
17.2700
-1.1448
2024/04/12
17.4700
17.4700
-1.2436