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標的名稱

華南永昌低波動多重資產基金。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.49%	10.70%	10.91%	13.57%	15.65%	7.25%	N/A	13.80%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUHN005	標的幣別	美元
期初淨值	10.0000 (2019/12/23)	期末淨值	11.3800 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.61%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	11.3800	11.3800	0.0879
2024/05/09	11.3700	11.3700	0.4416
2024/05/08	11.3200	11.3200	-0.2643
2024/05/07	11.3500	11.3500	0.3536
2024/05/06	11.3100	11.3100	0.8021
2024/05/03	11.2200	11.2200	0.7181
2024/05/02	11.1400	11.1400	0.5415
2024/04/30	11.0800	11.0800	-1.3357
2024/04/29	11.2300	11.2300	-0.0889
2024/04/26	11.2400	11.2400	1.4440
2024/04/25	11.0800	11.0800	-0.4492
2024/04/24	11.1300	11.1300	-0.0897
2024/04/23	11.1400	11.1400	0.8144
2024/04/22	11.0500	11.0500	0.7292
2024/04/19	10.9700	10.9700	-0.6340
2024/04/18	11.0400	11.0400	-0.4508
2024/04/17	11.0900	11.0900	-0.1800
2024/04/16	11.1100	11.1100	-0.2692
2024/04/15	11.1400	11.1400	-0.9777
2024/04/12	11.2500	11.2500	-1.0554
2024/04/11	11.3700	11.3700	0.5305
2024/04/10	11.3100	11.3100	-1.0498