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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
華南永昌低波動多重資產基金。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
4.86%
10.01%
11.08%
14.42%
15.12%
8.24%
N/A
14.20%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLUHN005
標的幣別
美元
期初淨值
10.0000 (2019/12/23)
期末淨值
11.4200 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
1.51%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
11.4200
11.4200
0.3514
2024/05/13
11.3800
11.3800
0.0000
2024/05/10
11.3800
11.3800
0.0879
2024/05/09
11.3700
11.3700
0.4416
2024/05/08
11.3200
11.3200
-0.2643
2024/05/07
11.3500
11.3500
0.3536
2024/05/06
11.3100
11.3100
0.8021
2024/05/03
11.2200
11.2200
0.7181
2024/05/02
11.1400
11.1400
0.5415
2024/04/30
11.0800
11.0800
-1.3357
2024/04/29
11.2300
11.2300
-0.0889
2024/04/26
11.2400
11.2400
1.4440
2024/04/25
11.0800
11.0800
-0.4492
2024/04/24
11.1300
11.1300
-0.0897
2024/04/23
11.1400
11.1400
0.8144
2024/04/22
11.0500
11.0500
0.7292
2024/04/19
10.9700
10.9700
-0.6340
2024/04/18
11.0400
11.0400
-0.4508
2024/04/17
11.0900
11.0900
-0.1800
2024/04/16
11.1100
11.1100
-0.2692
2024/04/15
11.1400
11.1400
-0.9777
2024/04/12
11.2500
11.2500
-1.0554