鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
1.85%
8.91%
9.46%
7.98%
4.40%
-1.30%
5.53%
11.38%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLUIG001
標的幣別
美元
期初淨值
248.1300 (2015/12/01)
期末淨值
275.7600 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
2.37%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
275.7600
275.7600
0.7673
2024/05/14
273.6600
273.6600
0.0511
2024/05/13
273.5200
273.5200
0.0329
2024/05/10
273.4300
273.4300
0.0365
2024/05/09
273.3300
273.3300
0.0915
2024/05/08
273.0800
273.0800
-0.1718
2024/05/07
273.5500
273.5500
0.3890
2024/05/06
272.4900
272.4900
0.3646
2024/05/03
271.5000
271.5000
0.6487
2024/05/02
269.7500
269.7500
0.5104
2024/04/30
268.3800
268.3800
-0.6551
2024/04/29
270.1500
270.1500
0.1891
2024/04/26
269.6400
269.6400
0.9396
2024/04/25
267.1300
267.1300
-0.6249
2024/04/24
268.8100
268.8100
-0.2227
2024/04/23
269.4100
269.4100
0.4886
2024/04/22
268.1000
268.1000
0.4307
2024/04/19
266.9500
266.9500
-0.3806
2024/04/18
267.9700
267.9700
-0.1155
2024/04/17
268.2800
268.2800
0.0522
2024/04/16
268.1400
268.1400
-0.4566
2024/04/15
269.3700
269.3700
-0.7406