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標的名稱

高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.15%	6.82%	5.96%	7.16%	6.71%	-4.64%	N/A	-5.04%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUIG055	標的幣別	美元
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	244.3600 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.59%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	244.3600	244.3600	0.0122
2024/05/10	244.3300	244.3300	-0.0572
2024/05/09	244.4700	244.4700	-0.0245
2024/05/08	244.5300	244.5300	-0.0245
2024/05/07	244.5900	244.5900	0.1064
2024/05/06	244.3300	244.3300	0.1024
2024/05/03	244.0800	244.0800	0.3370
2024/05/02	243.2600	243.2600	0.3009
2024/04/30	242.5300	242.5300	-0.1276
2024/04/29	242.8400	242.8400	0.2021
2024/04/26	242.3500	242.3500	0.1115
2024/04/25	242.0800	242.0800	-0.2143
2024/04/24	242.6000	242.6000	-0.0659
2024/04/23	242.7600	242.7600	0.2105
2024/04/22	242.2500	242.2500	0.1653
2024/04/19	241.8500	241.8500	0.0165
2024/04/18	241.8100	241.8100	-0.0165
2024/04/17	241.8500	241.8500	0.1615
2024/04/16	241.4600	241.4600	-0.3960
2024/04/15	242.4200	242.4200	-0.2017
2024/04/12	242.9100	242.9100	-0.0329