鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
1.61%
6.43%
6.69%
5.60%
2.53%
N/A
N/A
-8.96%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLUIG064
標的幣別
美元
期初淨值
(2022/01/01)
期末淨值
90.9877 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
0.25%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
90.9877
90.9877
0.0280
2024/05/13
90.9622
90.9622
-0.0148
2024/05/10
90.9757
90.9757
0.1050
2024/05/09
90.8802
90.8802
-0.0499
2024/05/08
90.9256
90.9256
0.0213
2024/05/07
90.9062
90.9062
0.4967
2024/05/03
90.4569
90.4569
0.1722
2024/05/02
90.3014
90.3014
0.0483
2024/04/30
90.2578
90.2578
-0.0013
2024/04/29
90.2590
90.2590
0.1732
2024/04/26
90.1029
90.1029
-0.0616
2024/04/25
90.1585
90.1585
-0.0645
2024/04/24
90.2167
90.2167
0.0853
2024/04/23
90.1398
90.1398
0.0193
2024/04/22
90.1224
90.1224
0.1848
2024/04/19
89.9561
89.9561
-0.1131
2024/04/18
90.0580
90.0580
0.2689
2024/04/17
89.8164
89.8164
-0.1680
2024/04/16
89.9676
89.9676
-0.5616
2024/04/15
90.4758
90.4758
-0.3042
2024/04/12
90.7519
90.7519
0.0207