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標的名稱

晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.54%	11.74%	6.28%	2.48%	2.79%	-6.09%	18.97%	60.64%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUIN001	標的幣別	美元
期初淨值	39.6100 (2012/02/10)	期末淨值	63.6300 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.00%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	63.6300	63.6300	-0.1412
2024/05/10	63.7200	63.7200	0.5047
2024/05/08	63.4000	63.4000	-0.2674
2024/05/07	63.5700	63.5700	0.9368
2024/05/03	62.9800	62.9800	1.0104
2024/05/02	62.3500	62.3500	1.1190
2024/04/30	61.6600	61.6600	-1.0113
2024/04/29	62.2900	62.2900	0.4677
2024/04/26	62.0000	62.0000	0.8622
2024/04/25	61.4700	61.4700	-0.0812
2024/04/24	61.5200	61.5200	0.0325
2024/04/23	61.5000	61.5000	0.7041
2024/04/22	61.0700	61.0700	0.4110
2024/04/19	60.8200	60.8200	-0.7668
2024/04/18	61.2900	61.2900	0.0163
2024/04/17	61.2800	61.2800	-0.2116
2024/04/16	61.4100	61.4100	-0.5506
2024/04/15	61.7500	61.7500	-1.0099
2024/04/12	62.3800	62.3800	-0.6846