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標的名稱

景順環球高評級企業債券基金 E股 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.25%	6.87%	6.25%	5.53%	3.55%	-7.67%	N/A	-10.31%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUIV016	標的幣別	美元
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	9.2686 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.59%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	9.2686	9.2686	0.0582
2024/05/13	9.2632	9.2632	-0.1864
2024/05/10	9.2805	9.2805	0.0269
2024/05/08	9.2780	9.2780	0.1100
2024/05/07	9.2678	9.2678	0.1891
2024/05/06	9.2503	9.2503	0.5270
2024/05/03	9.2018	9.2018	0.1938
2024/05/02	9.1840	9.1840	0.1079
2024/04/30	9.1741	9.1741	0.1659
2024/04/29	9.1589	9.1589	0.3275
2024/04/26	9.1290	9.1290	-0.2861
2024/04/25	9.1552	9.1552	-0.2038
2024/04/24	9.1739	9.1739	0.0687
2024/04/23	9.1676	9.1676	0.1529
2024/04/22	9.1536	9.1536	0.0338
2024/04/19	9.1505	9.1505	-0.1473
2024/04/18	9.1640	9.1640	0.3504
2024/04/17	9.1320	9.1320	-0.2218
2024/04/16	9.1523	9.1523	-0.7181
2024/04/15	9.2185	9.2185	0.0542
2024/04/12	9.2135	9.2135	-0.0151