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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
1.04%
5.81%
6.45%
5.94%
3.74%
-7.50%
N/A
-10.15%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLUIV016
標的幣別
美元
期初淨值
(2021/01/01)
期末淨值
9.2857 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.72%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
9.2857
9.2857
0.1844
2024/05/14
9.2686
9.2686
0.0582
2024/05/13
9.2632
9.2632
-0.1864
2024/05/10
9.2805
9.2805
0.0269
2024/05/08
9.2780
9.2780
0.1100
2024/05/07
9.2678
9.2678
0.1891
2024/05/06
9.2503
9.2503
0.5270
2024/05/03
9.2018
9.2018
0.1938
2024/05/02
9.1840
9.1840
0.1079
2024/04/30
9.1741
9.1741
0.1659
2024/04/29
9.1589
9.1589
0.3275
2024/04/26
9.1290
9.1290
-0.2861
2024/04/25
9.1552
9.1552
-0.2038
2024/04/24
9.1739
9.1739
0.0687
2024/04/23
9.1676
9.1676
0.1529
2024/04/22
9.1536
9.1536
0.0338
2024/04/19
9.1505
9.1505
-0.1473
2024/04/18
9.1640
9.1640
0.3504
2024/04/17
9.1320
9.1320
-0.2218
2024/04/16
9.1523
9.1523
-0.7181
2024/04/15
9.2185
9.2185
0.0542