鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
3.10%
10.60%
8.00%
7.92%
8.32%
3.30%
17.84%
38.01%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLUJF002
標的幣別
美元
期初淨值
160.7700 (2015/12/01)
期末淨值
221.3300 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
1.72%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
221.3300
221.3300
0.0813
2024/05/10
221.1500
221.1500
0.4724
2024/05/09
220.1100
220.1100
0.0954
2024/05/08
219.9000
219.9000
-0.1135
2024/05/07
220.1500
220.1500
0.4884
2024/05/06
219.0800
219.0800
0.3619
2024/05/03
218.2900
218.2900
0.8500
2024/05/02
216.4500
216.4500
-0.1384
2024/04/30
216.7500
216.7500
-0.0322
2024/04/29
216.8200
216.8200
0.2867
2024/04/26
216.2000
216.2000
0.6939
2024/04/25
214.7100
214.7100
-0.7717
2024/04/24
216.3800
216.3800
0.2223
2024/04/23
215.9000
215.9000
0.6010
2024/04/22
214.6100
214.6100
0.2054
2024/04/19
214.1700
214.1700
-0.1119
2024/04/18
214.4100
214.4100
-0.1164
2024/04/17
214.6600
214.6600
0.2381
2024/04/16
214.1500
214.1500
-1.1949
2024/04/15
216.7400
216.7400
-0.3860
2024/04/12
217.5800
217.5800
0.0874