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標的名稱

摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.71%	-0.58%	-0.08%	-6.96%	1.46%	-6.98%	7.48%	18.16%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUJF003	標的幣別	美元
期初淨值	126.4800 (2016/03/01)	期末淨值	149.1000 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-0.36%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	149.1000	149.1000	-0.0871
2024/05/10	149.2300	149.2300	-0.0535
2024/05/09	149.3100	149.3100	-0.5196
2024/05/08	150.0900	150.0900	0.1802
2024/05/07	149.8200	149.8200	0.1939
2024/05/06	149.5300	149.5300	-0.2867
2024/05/03	149.9600	149.9600	-0.6492
2024/05/02	150.9400	150.9400	0.5663
2024/04/30	150.0900	150.0900	-0.0466
2024/04/29	150.1600	150.1600	-0.1396
2024/04/26	150.3700	150.3700	-0.7262
2024/04/25	151.4700	151.4700	0.3179
2024/04/24	150.9900	150.9900	-0.3300
2024/04/23	151.4900	151.4900	-0.2961
2024/04/22	151.9400	151.9400	0.4429
2024/04/19	151.2700	151.2700	0.0000
2024/04/18	151.2700	151.2700	0.3582
2024/04/17	150.7300	150.7300	0.0398
2024/04/16	150.6700	150.6700	0.6614
2024/04/15	149.6800	149.6800	0.0200
2024/04/12	149.6500	149.6500	-0.1001