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標的名稱

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.59%	9.81%	7.18%	7.13%	6.23%	-3.20%	11.42%	27.20%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUJF004	標的幣別	美元
期初淨值	19.5700 (2016/12/16)	期末淨值	25.0600 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	2.36%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	25.0600	25.0600	0.2400
2024/05/10	25.0000	25.0000	0.5227
2024/05/09	24.8700	24.8700	0.0402
2024/05/08	24.8600	24.8600	-0.2007
2024/05/07	24.9100	24.9100	0.4030
2024/05/06	24.8100	24.8100	0.4046
2024/05/03	24.7100	24.7100	0.6927
2024/05/02	24.5400	24.5400	0.0815
2024/04/30	24.5200	24.5200	0.0816
2024/04/29	24.5000	24.5000	0.4510
2024/04/26	24.3900	24.3900	0.5358
2024/04/25	24.2600	24.2600	-0.4513
2024/04/24	24.3700	24.3700	0.7857
2024/04/23	24.1800	24.1800	0.4987
2024/04/22	24.0600	24.0600	0.1248
2024/04/19	24.0300	24.0300	-0.8663
2024/04/18	24.2400	24.2400	0.4975
2024/04/17	24.1200	24.1200	0.3327
2024/04/16	24.0400	24.0400	-1.2731
2024/04/15	24.3500	24.3500	-0.5310
2024/04/12	24.4800	24.4800	-0.5686