鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
3.59%
8.81%
8.01%
7.13%
6.23%
-3.72%
12.57%
27.20%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLUJF004
標的幣別
美元
期初淨值
19.5700 (2016/12/16)
期末淨值
25.0600 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
2.36%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
25.0600
25.0600
0.0000
2024/05/13
25.0600
25.0600
0.2400
2024/05/10
25.0000
25.0000
0.5227
2024/05/09
24.8700
24.8700
0.0402
2024/05/08
24.8600
24.8600
-0.2007
2024/05/07
24.9100
24.9100
0.4030
2024/05/06
24.8100
24.8100
0.4046
2024/05/03
24.7100
24.7100
0.6927
2024/05/02
24.5400
24.5400
0.0815
2024/04/30
24.5200
24.5200
0.0816
2024/04/29
24.5000
24.5000
0.4510
2024/04/26
24.3900
24.3900
0.5358
2024/04/25
24.2600
24.2600
-0.4513
2024/04/24
24.3700
24.3700
0.7857
2024/04/23
24.1800
24.1800
0.4987
2024/04/22
24.0600
24.0600
0.1248
2024/04/19
24.0300
24.0300
-0.8663
2024/04/18
24.2400
24.2400
0.4975
2024/04/17
24.1200
24.1200
0.3327
2024/04/16
24.0400
24.0400
-1.2731
2024/04/15
24.3500
24.3500
-0.5310
2024/04/12
24.4800
24.4800
-0.5686