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標的名稱

摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.82%	16.34%	12.18%	15.30%	24.45%	20.80%	N/A	34.05%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUJF054	標的幣別	美元
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	231.4400 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.48%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	231.4400	231.4400	0.0475
2024/05/10	231.3300	231.3300	1.1676
2024/05/09	228.6600	228.6600	0.4039
2024/05/08	227.7400	227.7400	0.0571
2024/05/07	227.6100	227.6100	0.6990
2024/05/06	226.0300	226.0300	0.3106
2024/05/03	225.3300	225.3300	1.2764
2024/05/02	222.4900	222.4900	-0.7627
2024/04/30	224.2000	224.2000	-0.0802
2024/04/29	224.3800	224.3800	0.0892
2024/04/26	224.1800	224.1800	1.0411
2024/04/25	221.8700	221.8700	-1.4830
2024/04/24	225.2100	225.2100	0.6210
2024/04/23	223.8200	223.8200	1.2027
2024/04/22	221.1600	221.1600	0.1403
2024/04/19	220.8500	220.8500	-0.3249
2024/04/18	221.5700	221.5700	-0.2026
2024/04/17	222.0200	222.0200	0.4206
2024/04/16	221.0900	221.0900	-1.9556
2024/04/15	225.5000	225.5000	-0.1417
2024/04/12	225.8200	225.8200	-0.3222