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標的名稱

宏利實質多重資產基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.19%	6.30%	3.66%	2.16%	N/A	N/A	N/A	-0.42%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUMA019	標的幣別	美元
期初淨值	9.0575 (2023/02/06)	期末淨值	9.1710 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.89%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	9.1710	9.1710	-0.1143
2024/05/09	9.1815	9.1815	0.2150
2024/05/08	9.1618	9.1618	-0.1721
2024/05/07	9.1776	9.1776	0.1516
2024/05/06	9.1637	9.1637	0.2999
2024/05/03	9.1363	9.1363	0.5989
2024/05/02	9.0819	9.0819	0.8349
2024/04/30	9.0067	9.0067	-0.5378
2024/04/29	9.0554	9.0554	0.4314
2024/04/26	9.0165	9.0165	0.1099
2024/04/25	9.0066	9.0066	-0.3132
2024/04/24	9.0349	9.0349	-0.1580
2024/04/23	9.0492	9.0492	0.3515
2024/04/22	9.0175	9.0175	0.3684
2024/04/19	8.9844	8.9844	0.2622
2024/04/18	8.9609	8.9609	-0.0401
2024/04/17	8.9645	8.9645	0.4482
2024/04/16	8.9245	8.9245	-0.5260
2024/04/15	8.9717	8.9717	-0.8838
2024/04/12	9.0517	9.0517	0.0298
2024/04/11	9.0490	9.0490	-0.4433
2024/04/10	9.0893	9.0893	-1.0483