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標的名稱

貝萊德環球資產配置基金 A2 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.73%	11.26%	10.60%	12.00%	14.56%	-0.22%	36.91%	113.99%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUML003	標的幣別	美元
期初淨值	37.9200 (2007/06/25)	期末淨值	76.1400 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.99%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	76.1400	76.1400	-0.0262
2024/05/13	76.1600	76.1600	-0.1180
2024/05/10	76.2500	76.2500	0.8197
2024/05/08	75.6300	75.6300	-0.2768
2024/05/07	75.8400	75.8400	0.3838
2024/05/06	75.5500	75.5500	0.4253
2024/05/03	75.2300	75.2300	1.3335
2024/05/02	74.2400	74.2400	-0.5092
2024/04/30	74.6200	74.6200	-0.1070
2024/04/29	74.7000	74.7000	0.1340
2024/04/26	74.6000	74.6000	1.3311
2024/04/25	73.6200	73.6200	-1.0616
2024/04/24	74.4100	74.4100	0.3100
2024/04/23	74.1800	74.1800	0.7880
2024/04/22	73.6000	73.6000	-0.0950
2024/04/19	73.6700	73.6700	-0.2842
2024/04/18	73.8800	73.8800	-0.3506
2024/04/17	74.1400	74.1400	0.2298
2024/04/16	73.9700	73.9700	-1.6225
2024/04/15	75.1900	75.1900	-0.2652
2024/04/12	75.3900	75.3900	-0.0795