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標的名稱

貝萊德環球資產配置基金 A2 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/27 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.95%	10.72%	13.09%	14.32%	12.20%	-0.60%	38.13%	116.21%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUML003	標的幣別	美元
期初淨值	37.9200 (2007/06/25)	期末淨值	76.9300 (2024/05/27)
查詢區間	2024/4/26 ~ 2024/5/29	淨值漲跌幅	3.12%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/27	76.9300	76.9300	0.4177
2024/05/24	76.6100	76.6100	-0.3641
2024/05/23	76.8900	76.8900	-0.1298
2024/05/22	76.9900	76.9900	-0.0259
2024/05/21	77.0100	77.0100	0.0389
2024/05/17	76.9800	76.9800	-0.1944
2024/05/16	77.1300	77.1300	0.6524
2024/05/15	76.6300	76.6300	0.6435
2024/05/14	76.1400	76.1400	-0.0262
2024/05/13	76.1600	76.1600	-0.1180
2024/05/10	76.2500	76.2500	0.8197
2024/05/08	75.6300	75.6300	-0.2768
2024/05/07	75.8400	75.8400	0.3838
2024/05/06	75.5500	75.5500	0.4253
2024/05/03	75.2300	75.2300	1.3335
2024/05/02	74.2400	74.2400	-0.5092
2024/04/30	74.6200	74.6200	-0.1070
2024/04/29	74.7000	74.7000	0.1340
2024/04/26	74.6000	74.6000	1.3311