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標的名稱

貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.50%	9.00%	8.21%	5.93%	4.43%	8.06%	N/A	12.60%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUML027	標的幣別	美元
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	52.2700 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.86%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	52.2700	52.2700	-0.0573
2024/05/13	52.3000	52.3000	-0.0764
2024/05/10	52.3400	52.3400	0.6732
2024/05/08	51.9900	51.9900	0.0000
2024/05/07	51.9900	51.9900	0.5026
2024/05/06	51.7300	51.7300	0.2713
2024/05/03	51.5900	51.5900	0.9194
2024/05/02	51.1200	51.1200	-0.5253
2024/04/30	51.3900	51.3900	-0.1942
2024/04/29	51.4900	51.4900	0.2726
2024/04/26	51.3500	51.3500	1.2221
2024/04/25	50.7300	50.7300	-0.8792
2024/04/24	51.1800	51.1800	0.3529
2024/04/23	51.0000	51.0000	0.3937
2024/04/22	50.8000	50.8000	0.1182
2024/04/19	50.7400	50.7400	-0.2359
2024/04/18	50.8600	50.8600	-0.3526
2024/04/17	51.0400	51.0400	0.0588
2024/04/16	51.0100	51.0100	-1.1817
2024/04/15	51.6200	51.6200	-0.3859
2024/04/12	51.8200	51.8200	0.5432