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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
3.44%
8.78%
8.71%
6.68%
4.91%
8.55%
N/A
13.11%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLUML027
標的幣別
美元
期初淨值
(2021/01/01)
期末淨值
52.5100 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
1.72%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
52.5100
52.5100
0.4591
2024/05/14
52.2700
52.2700
-0.0573
2024/05/13
52.3000
52.3000
-0.0764
2024/05/10
52.3400
52.3400
0.6732
2024/05/08
51.9900
51.9900
0.0000
2024/05/07
51.9900
51.9900
0.5026
2024/05/06
51.7300
51.7300
0.2713
2024/05/03
51.5900
51.5900
0.9194
2024/05/02
51.1200
51.1200
-0.5253
2024/04/30
51.3900
51.3900
-0.1942
2024/04/29
51.4900
51.4900
0.2726
2024/04/26
51.3500
51.3500
1.2221
2024/04/25
50.7300
50.7300
-0.8792
2024/04/24
51.1800
51.1800
0.3529
2024/04/23
51.0000
51.0000
0.3937
2024/04/22
50.8000
50.8000
0.1182
2024/04/19
50.7400
50.7400
-0.2359
2024/04/18
50.8600
50.8600
-0.3526
2024/04/17
51.0400
51.0400
0.0588
2024/04/16
51.0100
51.0100
-1.1817
2024/04/15
51.6200
51.6200
-0.3859