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標的名稱

百達-美元中短期債券-R美元。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.32%	2.34%	3.06%	2.82%	N/A	N/A	N/A	4.03%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUPA016	標的幣別	美元
期初淨值	131.9900 (2023/02/06)	期末淨值	137.8100 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.43%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	137.8100	137.8100	0.0217
2024/05/10	137.7800	137.7800	-0.0145
2024/05/08	137.8000	137.8000	-0.0217
2024/05/07	137.8300	137.8300	0.0290
2024/05/03	137.7900	137.7900	0.1526
2024/05/02	137.5800	137.5800	0.3062
2024/04/30	137.1600	137.1600	-0.0946
2024/04/29	137.2900	137.2900	0.0947
2024/04/26	137.1600	137.1600	0.0291
2024/04/25	137.1200	137.1200	-0.1019
2024/04/24	137.2600	137.2600	-0.0291
2024/04/23	137.3000	137.3000	0.0874
2024/04/22	137.1800	137.1800	0.0510
2024/04/19	137.1100	137.1100	0.0437
2024/04/18	137.0500	137.0500	-0.0874
2024/04/17	137.1700	137.1700	0.1021
2024/04/16	137.0300	137.0300	-0.0656
2024/04/15	137.1200	137.1200	-0.0655
2024/04/12	137.2100	137.2100	0.1094