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標的名稱

柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.66%	7.85%	7.25%	4.05%	3.76%	-11.27%	11.64%	7.59%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUPB006	標的幣別	美元
期初淨值	21.7027 (2018/09/14)	期末淨值	23.1942 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.38%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	23.1942	23.1942	0.4469
2024/05/13	23.0910	23.0910	0.2391
2024/05/10	23.0359	23.0359	0.2851
2024/05/09	22.9704	22.9704	0.2885
2024/05/08	22.9043	22.9043	-0.2812
2024/05/07	22.9689	22.9689	0.9994
2024/05/03	22.7416	22.7416	0.7911
2024/05/02	22.5631	22.5631	0.6189
2024/04/30	22.4243	22.4243	-1.0056
2024/04/29	22.6521	22.6521	0.4211
2024/04/26	22.5571	22.5571	0.6653
2024/04/25	22.4080	22.4080	-0.4867
2024/04/24	22.5176	22.5176	0.0679
2024/04/23	22.5023	22.5023	1.0231
2024/04/22	22.2744	22.2744	0.3559
2024/04/19	22.1954	22.1954	-0.8407
2024/04/18	22.3836	22.3836	-0.1338
2024/04/17	22.4136	22.4136	-0.3357
2024/04/16	22.4891	22.4891	-0.4193
2024/04/15	22.5838	22.5838	-1.2872
2024/04/12	22.8783	22.8783	-0.6013