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標的名稱

MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.01%	3.61%	1.21%	-2.29%	-3.48%	-11.69%	-5.62%	-5.73%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUPB010	標的幣別	美元
期初淨值	17.5200 (2019/04/01)	期末淨值	16.6100 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.85%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	16.6100	16.6100	0.0602
2024/05/08	16.6000	16.6000	-0.2403
2024/05/07	16.6400	16.6400	0.3013
2024/05/06	16.5900	16.5900	0.0000
2024/05/03	16.5900	16.5900	0.4845
2024/05/02	16.5100	16.5100	0.7936
2024/04/30	16.3800	16.3800	-0.4255
2024/04/29	16.4500	16.4500	0.2437
2024/04/26	16.4100	16.4100	0.3056
2024/04/25	16.3600	16.3600	-0.3046
2024/04/24	16.4100	16.4100	-0.2431
2024/04/23	16.4500	16.4500	0.1827
2024/04/22	16.4200	16.4200	0.0000
2024/04/19	16.4200	16.4200	0.1830
2024/04/18	16.3900	16.3900	-0.3647
2024/04/17	16.4500	16.4500	0.4886
2024/04/16	16.3700	16.3700	-0.3045
2024/04/15	16.4200	16.4200	-0.6654
2024/04/12	16.5300	16.5300	0.4252
2024/04/11	16.4600	16.4600	-0.0607
2024/04/10	16.4700	16.4700	-1.1997