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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-0.65%
2.71%
2.14%
-1.65%
-3.30%
-11.23%
-5.44%
-5.39%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLUPB010
標的幣別
美元
期初淨值
17.5200 (2019/04/01)
期末淨值
16.6700 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
0.84%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
16.6700
16.6700
0.2405
2024/05/13
16.6300
16.6300
0.1204
2024/05/10
16.6100
16.6100
0.0602
2024/05/08
16.6000
16.6000
-0.2403
2024/05/07
16.6400
16.6400
0.3013
2024/05/06
16.5900
16.5900
0.0000
2024/05/03
16.5900
16.5900
0.4845
2024/05/02
16.5100
16.5100
0.7936
2024/04/30
16.3800
16.3800
-0.4255
2024/04/29
16.4500
16.4500
0.2437
2024/04/26
16.4100
16.4100
0.3056
2024/04/25
16.3600
16.3600
-0.3046
2024/04/24
16.4100
16.4100
-0.2431
2024/04/23
16.4500
16.4500
0.1827
2024/04/22
16.4200
16.4200
0.0000
2024/04/19
16.4200
16.4200
0.1830
2024/04/18
16.3900
16.3900
-0.3647
2024/04/17
16.4500
16.4500
0.4886
2024/04/16
16.3700
16.3700
-0.3045
2024/04/15
16.4200
16.4200
-0.6654
2024/04/12
16.5300
16.5300
0.4252