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標的名稱

柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.86%	10.33%	9.19%	9.69%	N/A	N/A	N/A	6.62%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUPB029	標的幣別	美元
期初淨值	9.4704 (2023/02/06)	期末淨值	10.2720 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.18%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	10.2720	10.2720	0.0730
2024/05/10	10.2645	10.2645	0.3794
2024/05/09	10.2257	10.2257	0.2981
2024/05/08	10.1953	10.1953	-0.1742
2024/05/07	10.2131	10.2131	0.2325
2024/05/06	10.1894	10.1894	0.7464
2024/05/03	10.1139	10.1139	0.8475
2024/05/02	10.0289	10.0289	0.4799
2024/04/30	9.9810	9.9810	-0.8227
2024/04/29	10.0638	10.0638	0.2690
2024/04/26	10.0368	10.0368	0.7751
2024/04/25	9.9596	9.9596	-0.3950
2024/04/24	9.9991	9.9991	-0.0010
2024/04/23	9.9992	9.9992	0.9816
2024/04/22	9.9020	9.9020	0.5095
2024/04/19	9.8518	9.8518	-0.8444
2024/04/18	9.9357	9.9357	-0.1376
2024/04/17	9.9494	9.9494	-0.5229
2024/04/16	10.0017	10.0017	-0.3765
2024/04/15	10.0395	10.0395	-1.1023
2024/04/12	10.1514	10.1514	-0.7188