鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
1.86%
10.33%
9.19%
9.69%
N/A
N/A
N/A
6.62%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLUPB029
標的幣別
美元
期初淨值
9.4704 (2023/02/06)
期末淨值
10.2720 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
1.18%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
10.2720
10.2720
0.0730
2024/05/10
10.2645
10.2645
0.3794
2024/05/09
10.2257
10.2257
0.2981
2024/05/08
10.1953
10.1953
-0.1742
2024/05/07
10.2131
10.2131
0.2325
2024/05/06
10.1894
10.1894
0.7464
2024/05/03
10.1139
10.1139
0.8475
2024/05/02
10.0289
10.0289
0.4799
2024/04/30
9.9810
9.9810
-0.8227
2024/04/29
10.0638
10.0638
0.2690
2024/04/26
10.0368
10.0368
0.7751
2024/04/25
9.9596
9.9596
-0.3950
2024/04/24
9.9991
9.9991
-0.0010
2024/04/23
9.9992
9.9992
0.9816
2024/04/22
9.9020
9.9020
0.5095
2024/04/19
9.8518
9.8518
-0.8444
2024/04/18
9.9357
9.9357
-0.1376
2024/04/17
9.9494
9.9494
-0.5229
2024/04/16
10.0017
10.0017
-0.3765
2024/04/15
10.0395
10.0395
-1.1023
2024/04/12
10.1514
10.1514
-0.7188