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標的名稱

瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.15%	6.97%	6.68%	5.16%	0.40%	-16.22%	-8.83%	-6.25%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUPC008	標的幣別	美元
期初淨值	19.1060 (2017/09/25)	期末淨值	17.9070 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.52%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	17.9070	17.9070	0.0055
2024/05/13	17.9060	17.9060	0.1566
2024/05/10	17.8780	17.8780	0.0391
2024/05/08	17.8710	17.8710	-0.0559
2024/05/07	17.8810	17.8810	0.2466
2024/05/06	17.8370	17.8370	0.2247
2024/05/03	17.7970	17.7970	0.4118
2024/05/02	17.7240	17.7240	0.1752
2024/04/30	17.6930	17.6930	0.1755
2024/04/29	17.6620	17.6620	0.0566
2024/04/26	17.6520	17.6520	0.0907
2024/04/25	17.6360	17.6360	-0.2657
2024/04/24	17.6830	17.6830	-0.1129
2024/04/23	17.7030	17.7030	0.1527
2024/04/22	17.6760	17.6760	-0.0791
2024/04/19	17.6900	17.6900	-0.0169
2024/04/18	17.6930	17.6930	0.0452
2024/04/17	17.6850	17.6850	0.0848
2024/04/16	17.6700	17.6700	-0.3440
2024/04/15	17.7310	17.7310	-0.4659
2024/04/12	17.8140	17.8140	0.0280