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標的名稱

M&G收益優化基金A-H(美元避險)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.30%	5.98%	6.52%	6.97%	9.81%	0.83%	10.79%	-25.36%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUPC017	標的幣別	美元
期初淨值	15.4072 (2018/09/14)	期末淨值	11.4851 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.46%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	11.4851	11.4851	-0.0817
2024/05/13	11.4945	11.4945	-0.1103
2024/05/10	11.5072	11.5072	0.1680
2024/05/08	11.4879	11.4879	-0.0869
2024/05/07	11.4979	11.4979	0.9526
2024/05/03	11.3894	11.3894	0.1732
2024/05/02	11.3697	11.3697	0.1815
2024/04/30	11.3491	11.3491	-0.2443
2024/04/29	11.3769	11.3769	0.6867
2024/04/26	11.2993	11.2993	-0.2824
2024/04/25	11.3313	11.3313	-0.0590
2024/04/24	11.3380	11.3380	-0.2331
2024/04/23	11.3645	11.3645	0.4303
2024/04/22	11.3158	11.3158	-0.3557
2024/04/19	11.3562	11.3562	0.0317
2024/04/18	11.3526	11.3526	0.3890
2024/04/17	11.3086	11.3086	0.0000
2024/04/16	11.3086	11.3086	-0.6466
2024/04/15	11.3822	11.3822	-0.4338
2024/04/12	11.4318	11.4318	0.1743