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標的名稱

M&G入息基金A(美元避險)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.80%	8.49%	5.73%	8.48%	8.60%	N/A	N/A	-0.11%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUPC040	標的幣別	美元
期初淨值	(2022/01/01)	期末淨值	12.2148 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.17%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	12.2148	12.2148	-0.0907
2024/05/10	12.2259	12.2259	0.6951
2024/05/08	12.1415	12.1415	-0.0049
2024/05/07	12.1421	12.1421	0.8639
2024/05/03	12.0381	12.0381	0.2414
2024/05/02	12.0091	12.0091	-0.4410
2024/04/30	12.0623	12.0623	0.2634
2024/04/29	12.0306	12.0306	0.4014
2024/04/26	11.9825	11.9825	0.1990
2024/04/25	11.9587	11.9587	-0.2851
2024/04/24	11.9929	11.9929	0.2298
2024/04/23	11.9654	11.9654	0.4592
2024/04/22	11.9107	11.9107	0.3987
2024/04/19	11.8634	11.8634	-0.3033
2024/04/18	11.8995	11.8995	0.0697
2024/04/17	11.8912	11.8912	-0.1452
2024/04/16	11.9085	11.9085	-0.9169
2024/04/15	12.0187	12.0187	-0.4530
2024/04/12	12.0734	12.0734	0.1958