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標的名稱

元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型不配息。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.73%	16.89%	18.31%	22.45%	N/A	N/A	N/A	22.23%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUPL012	標的幣別	美元
期初淨值	10.3240 (2023/02/06)	期末淨值	12.8930 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.17%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	12.8930	12.8930	-0.1084
2024/05/10	12.9070	12.9070	-0.0077
2024/05/09	12.9080	12.9080	0.6157
2024/05/08	12.8290	12.8290	-0.1167
2024/05/07	12.8440	12.8440	0.2262
2024/05/06	12.8150	12.8150	1.2163
2024/05/03	12.6610	12.6610	0.9890
2024/05/02	12.5370	12.5370	0.7878
2024/04/30	12.4390	12.4390	-1.4420
2024/04/29	12.6210	12.6210	0.2223
2024/04/26	12.5930	12.5930	1.2217
2024/04/25	12.4410	12.4410	-0.3843
2024/04/24	12.4890	12.4890	0.1282
2024/04/23	12.4730	12.4730	1.1351
2024/04/22	12.3330	12.3330	0.3580
2024/04/19	12.2890	12.2890	-1.5856
2024/04/18	12.4870	12.4870	-0.1519
2024/04/17	12.5060	12.5060	-0.3108
2024/04/16	12.5450	12.5450	-0.3969
2024/04/15	12.5950	12.5950	-1.1614
2024/04/12	12.7430	12.7430	-0.9944