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標的名稱

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.37%	5.65%	3.75%	1.26%	2.34%	N/A	N/A	-11.09%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUTC005	標的幣別	美元
期初淨值	(2022/01/01)	期末淨值	0.9207 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.99%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	0.9207	0.9207	-0.2599
2024/05/09	0.9231	0.9231	0.2388
2024/05/08	0.9209	0.9209	-0.0759
2024/05/07	0.9216	0.9216	0.4140
2024/05/03	0.9178	0.9178	0.5037
2024/05/02	0.9132	0.9132	0.6724
2024/04/30	0.9071	0.9071	-0.2638
2024/04/29	0.9095	0.9095	0.2866
2024/04/26	0.9069	0.9069	0.1767
2024/04/25	0.9053	0.9053	-0.3741
2024/04/24	0.9087	0.9087	-0.2086
2024/04/23	0.9106	0.9106	0.0659
2024/04/22	0.9100	0.9100	0.0109
2024/04/19	0.9099	0.9099	0.1210
2024/04/18	0.9088	0.9088	-0.2414
2024/04/17	0.9110	0.9110	0.4078
2024/04/16	0.9073	0.9073	-0.3186
2024/04/15	0.9102	0.9102	-0.5789
2024/04/12	0.9155	0.9155	0.3837
2024/04/11	0.9120	0.9120	0.0438
2024/04/10	0.9116	0.9116	-1.0098