鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
5.52%
13.90%
8.72%
12.27%
-3.04%
N/A
N/A
-14.08%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLUTC012
標的幣別
美元
期初淨值
(2022/01/01)
期末淨值
8.6000 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
3.73%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
8.6000
8.6000
0.2331
2024/05/10
8.5800
8.5800
0.1166
2024/05/09
8.5700
8.5700
0.1168
2024/05/08
8.5600
8.5600
-0.1166
2024/05/07
8.5700
8.5700
0.3512
2024/05/06
8.5400
8.5400
0.5889
2024/05/03
8.4900
8.4900
0.7117
2024/05/02
8.4300
8.4300
1.0791
2024/04/30
8.3400
8.3400
-0.8323
2024/04/29
8.4100
8.4100
0.4778
2024/04/26
8.3700
8.3700
0.9650
2024/04/25
8.2900
8.2900
0.0000
2024/04/24
8.2900
8.2900
0.0000
2024/04/23
8.2900
8.2900
1.3447
2024/04/22
8.1800
8.1800
0.6150
2024/04/19
8.1300
8.1300
-0.4895
2024/04/18
8.1700
8.1700
0.0000
2024/04/17
8.1700
8.1700
-0.3658
2024/04/16
8.2000
8.2000
-0.2433
2024/04/15
8.2200
8.2200
-0.8443
2024/04/12
8.2900
8.2900
-1.4268