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標的名稱

合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.01%	12.06%	9.50%	12.79%	-2.59%	N/A	N/A	-13.68%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUTC012	標的幣別	美元
期初淨值	(2022/01/01)	期末淨值	8.6400 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	4.22%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	8.6400	8.6400	0.4651
2024/05/13	8.6000	8.6000	0.2331
2024/05/10	8.5800	8.5800	0.1166
2024/05/09	8.5700	8.5700	0.1168
2024/05/08	8.5600	8.5600	-0.1166
2024/05/07	8.5700	8.5700	0.3512
2024/05/06	8.5400	8.5400	0.5889
2024/05/03	8.4900	8.4900	0.7117
2024/05/02	8.4300	8.4300	1.0791
2024/04/30	8.3400	8.3400	-0.8323
2024/04/29	8.4100	8.4100	0.4778
2024/04/26	8.3700	8.3700	0.9650
2024/04/25	8.2900	8.2900	0.0000
2024/04/24	8.2900	8.2900	0.0000
2024/04/23	8.2900	8.2900	1.3447
2024/04/22	8.1800	8.1800	0.6150
2024/04/19	8.1300	8.1300	-0.4895
2024/04/18	8.1700	8.1700	0.0000
2024/04/17	8.1700	8.1700	-0.3658
2024/04/16	8.2000	8.2000	-0.2433
2024/04/15	8.2200	8.2200	-0.8443
2024/04/12	8.2900	8.2900	-1.4268