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標的名稱

台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.29%	11.72%	10.32%	14.25%	12.84%	-2.19%	18.97%	13.88%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUTS009	標的幣別	美元
期初淨值	11.3390 (2018/03/23)	期末淨值	13.0870 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.18%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	13.0870	13.0870	-0.1114
2024/05/10	13.1016	13.1016	0.4277
2024/05/08	13.0458	13.0458	-0.2027
2024/05/07	13.0723	13.0723	0.3685
2024/05/06	13.0243	13.0243	0.4248
2024/05/03	12.9692	12.9692	0.9606
2024/05/02	12.8458	12.8458	-0.4000
2024/04/30	12.8974	12.8974	-0.0162
2024/04/29	12.8995	12.8995	0.4743
2024/04/26	12.8386	12.8386	0.7209
2024/04/25	12.7467	12.7467	-0.8054
2024/04/24	12.8502	12.8502	0.3749
2024/04/23	12.8022	12.8022	0.8682
2024/04/22	12.6920	12.6920	-0.3626
2024/04/19	12.7382	12.7382	-0.4306
2024/04/18	12.7933	12.7933	-0.3831
2024/04/17	12.8425	12.8425	0.0631
2024/04/16	12.8344	12.8344	-1.3580
2024/04/15	13.0111	13.0111	-0.3934
2024/04/12	13.0625	13.0625	-0.0367