鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
2.31%
10.09%
10.58%
14.27%
12.87%
-2.04%
19.22%
13.91%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLUTS009
標的幣別
美元
期初淨值
11.3390 (2018/03/23)
期末淨值
13.0897 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.20%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
13.0897
13.0897
0.0206
2024/05/13
13.0870
13.0870
-0.1114
2024/05/10
13.1016
13.1016
0.4277
2024/05/08
13.0458
13.0458
-0.2027
2024/05/07
13.0723
13.0723
0.3685
2024/05/06
13.0243
13.0243
0.4248
2024/05/03
12.9692
12.9692
0.9606
2024/05/02
12.8458
12.8458
-0.4000
2024/04/30
12.8974
12.8974
-0.0162
2024/04/29
12.8995
12.8995
0.4743
2024/04/26
12.8386
12.8386
0.7209
2024/04/25
12.7467
12.7467
-0.8054
2024/04/24
12.8502
12.8502
0.3749
2024/04/23
12.8022
12.8022
0.8682
2024/04/22
12.6920
12.6920
-0.3626
2024/04/19
12.7382
12.7382
-0.4306
2024/04/18
12.7933
12.7933
-0.3831
2024/04/17
12.8425
12.8425
0.0631
2024/04/16
12.8344
12.8344
-1.3580
2024/04/15
13.0111
13.0111
-0.3934
2024/04/12
13.0625
13.0625
-0.0367