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標的名稱

聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期：2024/05/14 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.18% up 0.54% up 1.09% up 0.18% down -1.86% down -7.46% down -10.32% down -25.11%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNAAB003 標的幣別 澳幣
期初淨值 14.7300 (2012/02/10) 期末淨值 11.0300 (2024/05/14)
查詢區間 2024/4/12 ~ 2024/5/15 淨值漲跌幅 0.09%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/05/14   11.0300   11.0300   0.0000
  2024/05/13   11.0300   11.0300   0.0000
  2024/05/10   11.0300   11.0300   0.0000
  2024/05/08   11.0300   11.0300   -0.0905
  2024/05/07   11.0400   11.0400   0.0906
  2024/05/06   11.0300   11.0300   0.0000
  2024/05/03   11.0300   11.0300   0.1816
  2024/05/02   11.0100   11.0100   0.1819
  2024/04/30   10.9900   10.9900   -0.1816
  2024/04/29   11.0100   11.0100   0.0000
  2024/04/26   11.0100   11.0100   0.0909
  2024/04/25   11.0000   11.0000   -0.0908
  2024/04/24   11.0100   11.0100   -0.0907
  2024/04/23   11.0200   11.0200   0.0000
  2024/04/22   11.0200   11.0200   0.0908
  2024/04/19   11.0100   11.0100   0.0000
  2024/04/18   11.0100   11.0100   0.0000
  2024/04/17   11.0100   11.0100   0.0909
  2024/04/16   11.0000   11.0000   -0.0908
  2024/04/15   11.0100   11.0100   -0.0907
  2024/04/12   11.0200   11.0200   0.0908


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