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標的名稱

聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.39%	4.43%	4.09%	3.57%	-4.00%	-14.47%	-15.68%	-13.70%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNAAB004	標的幣別	澳幣
期初淨值	14.4500 (2012/02/10)	期末淨值	12.4700 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.47%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	12.4700	12.4700	0.0802
2024/05/10	12.4600	12.4600	-0.2401
2024/05/08	12.4900	12.4900	-0.0800
2024/05/07	12.5000	12.5000	0.4016
2024/05/06	12.4500	12.4500	0.0803
2024/05/03	12.4400	12.4400	0.3225
2024/05/02	12.4000	12.4000	0.2425
2024/04/30	12.3700	12.3700	-0.6425
2024/04/29	12.4500	12.4500	0.3223
2024/04/26	12.4100	12.4100	0.2423
2024/04/25	12.3800	12.3800	-0.2417
2024/04/24	12.4100	12.4100	-0.4012
2024/04/23	12.4600	12.4600	0.0803
2024/04/22	12.4500	12.4500	0.2415
2024/04/19	12.4200	12.4200	-0.0804
2024/04/18	12.4300	12.4300	0.0000
2024/04/17	12.4300	12.4300	0.1611
2024/04/16	12.4100	12.4100	-0.5608
2024/04/15	12.4800	12.4800	-0.3990
2024/04/12	12.5300	12.5300	0.4811