鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.00%
3.90%
4.59%
4.07%
-3.61%
-14.07%
-15.46%
-13.35%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BNAAB004
標的幣別
澳幣
期初淨值
14.4500 (2012/02/10)
期末淨值
12.5200 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.32%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
12.5200
12.5200
0.6430
2024/05/14
12.4400
12.4400
-0.2405
2024/05/13
12.4700
12.4700
0.0802
2024/05/10
12.4600
12.4600
-0.2401
2024/05/08
12.4900
12.4900
-0.0800
2024/05/07
12.5000
12.5000
0.4016
2024/05/06
12.4500
12.4500
0.0803
2024/05/03
12.4400
12.4400
0.3225
2024/05/02
12.4000
12.4000
0.2425
2024/04/30
12.3700
12.3700
-0.6425
2024/04/29
12.4500
12.4500
0.3223
2024/04/26
12.4100
12.4100
0.2423
2024/04/25
12.3800
12.3800
-0.2417
2024/04/24
12.4100
12.4100
-0.4012
2024/04/23
12.4600
12.4600
0.0803
2024/04/22
12.4500
12.4500
0.2415
2024/04/19
12.4200
12.4200
-0.0804
2024/04/18
12.4300
12.4300
0.0000
2024/04/17
12.4300
12.4300
0.1611
2024/04/16
12.4100
12.4100
-0.5608
2024/04/15
12.4800
12.4800
-0.3990