投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.98%	1.46%	-0.66%	-3.22%	-11.66%	-25.59%	-29.44%	-40.99%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNAAB008	標的幣別	澳幣
期初淨值	15.0100 (2014/10/01)	期末淨值	9.0100 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	1.46%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	9.0100	9.0100	0.6703
2024/05/14	8.9500	8.9500	0.1118
2024/05/13	8.9400	8.9400	0.1119
2024/05/10	8.9300	8.9300	-0.1118
2024/05/08	8.9400	8.9400	-0.1117
2024/05/07	8.9500	8.9500	0.1118
2024/05/06	8.9400	8.9400	0.0000
2024/05/03	8.9400	8.9400	0.6756
2024/05/02	8.8800	8.8800	0.6802
2024/04/30	8.8200	8.8200	-0.8988
2024/04/29	8.9000	8.9000	0.3382
2024/04/26	8.8700	8.8700	0.2259
2024/04/25	8.8500	8.8500	-0.4499
2024/04/24	8.8900	8.8900	-0.1123
2024/04/23	8.9000	8.9000	0.2252
2024/04/22	8.8800	8.8800	0.2257
2024/04/19	8.8600	8.8600	0.1129
2024/04/18	8.8500	8.8500	-0.2254
2024/04/17	8.8700	8.8700	0.3393
2024/04/16	8.8400	8.8400	-0.4504
2024/04/15	8.8800	8.8800	-0.5599