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標的名稱

景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.52%	2.61%	-0.21%	-2.07%	-9.67%	-22.63%	N/A	-25.76%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNAIV020	標的幣別	澳幣
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	7.4146 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.17%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	7.4146	7.4146	-0.1871
2024/05/10	7.4285	7.4285	0.0134
2024/05/08	7.4275	7.4275	0.1091
2024/05/07	7.4194	7.4194	0.1849
2024/05/06	7.4057	7.4057	0.5157
2024/05/03	7.3677	7.3677	0.1903
2024/05/02	7.3537	7.3537	-0.4938
2024/04/30	7.3902	7.3902	0.1653
2024/04/29	7.3780	7.3780	0.3236
2024/04/26	7.3542	7.3542	-0.2901
2024/04/25	7.3756	7.3756	-0.2097
2024/04/24	7.3911	7.3911	0.0622
2024/04/23	7.3865	7.3865	0.1572
2024/04/22	7.3749	7.3749	0.0284
2024/04/19	7.3728	7.3728	-0.1557
2024/04/18	7.3843	7.3843	0.3533
2024/04/17	7.3583	7.3583	-0.2372
2024/04/16	7.3758	7.3758	-0.7455
2024/04/15	7.4312	7.4312	0.0498
2024/04/12	7.4275	7.4275	-0.0201