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標的名稱

鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-3.07%	0.24%	-5.18%	-9.85%	-20.42%	-32.60%	-37.89%	-38.58%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BNAPI018	標的幣別	澳幣
期初淨值	40.2100 (2019/04/01)	期末淨值	24.8900 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.20%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	24.8900	24.8900	0.1609
2024/05/10	24.8500	24.8500	0.0402
2024/05/08	24.8400	24.8400	-0.2409
2024/05/07	24.9000	24.9000	0.2415
2024/05/06	24.8400	24.8400	0.0000
2024/05/03	24.8400	24.8400	0.5668
2024/05/02	24.7000	24.7000	0.0000
2024/04/30	24.7000	24.7000	-0.4834
2024/04/29	24.8200	24.8200	0.3639
2024/04/26	24.7300	24.7300	0.2838
2024/04/25	24.6600	24.6600	-0.3636
2024/04/24	24.7500	24.7500	-0.2820
2024/04/23	24.8200	24.8200	0.2423
2024/04/22	24.7600	24.7600	0.0404
2024/04/19	24.7500	24.7500	0.1618
2024/04/18	24.7100	24.7100	-0.3227
2024/04/17	24.7900	24.7900	0.4864
2024/04/16	24.6700	24.6700	-0.3232
2024/04/15	24.7500	24.7500	-0.7618
2024/04/12	24.9400	24.9400	0.2008